Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Алексеев А. -> "1с бухгалтерия автономного учреждения 8 руководство по ведению учета" -> 40

1с бухгалтерия автономного учреждения 8 руководство по ведению учета - Алексеев А.

Алексеев А. 1с бухгалтерия автономного учреждения 8 руководство по ведению учета — Фирма 1С , 2009. — 237 c.
Скачать (прямая ссылка): bugalteriyaavtono2009.djvu
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 43 44 45 46 .. 154 >> Следующая

Документы по учету наличных денежных средств содержатся в меню Касса. Документы по учету безналичных денежных средств содержатся в меню Банк.
4.2.2. Приходный кассовый ордер
Для регистрации поступления наличных денежных средств в кассу организации предназначен документ Приходный кассовый ордер.
Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Проведен ж _ П X
Операция» Действия* ^ цТр 1^1 Список КУДиР
Номер | АКАСООООООЗ | от [1202200915:23:ЗсН Счет учета 150.01 Н
Организация: (ЙеваТД Подразделение, (финансовая служба |.
Сумма: ( 1 100,00 [й|
Реквизиты платежа [Печать
Контрагент. | И ванов А. П Расшифровка платежа 1*1*|
Договор: (N-458 от 01 01 07 |...|ж( Документ Г>

Ставка НДС: |18^ Сумма НДС. [ 167,80 і ШІ Статья движения | Оплата товаров, работ, услуг, сьір[ї..|х|

Счета бухгалтерского учета
Счет расчетов: |б201 (ч>(*| Счет на оплату: 1 М*Н1
Счет авансов. |б2 02 [ 4.]х|
Ответственный' | Абдулов Илья Иванович И*ІЧ
Комментарий.
При одныл кассовый ордер Печать* Чек СЖ Зап-^ть Закрыть
122 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Руководство по ведению учета
Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:
? оплата от покупателя,
? розничная выручка,
? возврат подотчетником,
? возврат от поставщика,
? получение наличных в банке,
? расчеты по кредитам и займам,
? целевое финансирование,
? прочий приход.
Вид операции устанавливается в реквизите Операция.
Операция Оплата от покупателя указывается при поступлении наличных денежных средств от покупателя. В реквизите Договор выбирается договор с видом С покупателем, С комиссионером (агентом) или С комитентом (принципалом).
При проведении документа определяется состояние расчетов по договору, и поступившая сумма делится на аванс и оплату.
Операция Розничная выручка устанавливается для регистрации приема выручки торговой точки в кассу организации.
Операция Возврат подотчетником предусмотрена для регистрации возврата денежных средств подотчетным лицом -сотрудником предприятия. При выборе данного вида операции внешний вид формы документа изменяется: на форме отображается поле для выбора подотчетного лица из списка работников.
Операция Возврат от поставщика предназначена для отражения поступления наличных денежных средств, возвращенных поставщиком. Договор нужно выбирать с видом С поставщиком, С комиссионером (агентом) или С комитентом (принципалом).
Операция Получение наличных в банке предназначена для отражения факта получения наличных денег с расчетного счета организации.
Операция Расчеты по кредитам и займам используется при поступлении наличных денежных средств по кредитам и займам. Договор нужно выбирать с видом Прочее.
Глава 4. Ведение учета
123
Операция Целевое финансирование предназначена для поступления наличных денежных средств в рамках целевого финансирования.
Операция Прочий приход выбирается в остальных случаях.
Документ Приходный кассовый ордер можно распечатать в бумажном виде (унифицированная форма КО-1).
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» организации при осуществлении наличных денежных расчетов с клиентами в момент оплаты обязаны выдавать кассовые чеки. Для этой цели в конфигурации реализована возможность печати приходного кассового ордера на фискальном регистраторе.
Для печати кассового чека в документе Приходный кассовый ордер предусмотрена кнопка Чек. Номер чека будет отражен в форме приходного кассового ордера.
4.2.3. Расходный кассовый ордер
Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ Расходный кассовый ордер.
Ш Расходный кассовый ордер: Оплата поставщику. Прг ведет * _ П X
Операция* . Г4—.у.;- і - . ? ч ... .ЕШЬ-"-3.. ^ СОвёЫ ,
Номер. ІАКА00000001 | от: 118.02.20091&26:15 (Ш| Счет учета: |50.01
0 рганизация: | Б елая акация |-4*| Подразделение: |Красноярский Филиал №
Сумма | 11 800,00 И
Реквизиты платежа [ Печать
Контрагент: | М ебельная фабрика Расшифровка платежа НМ

Договор: | №456 от 01.01.2006 Докуменг тЛ
расчетов. _
Ставка НДС: ] 18% [—Г*] Сумма НДС: | 1 800,00 |©| Статья движения | Оплата товаров, работ, услуг, сырья т|. .|*
Счета бухгалтерского учета ден. средств:
Счет расчетов- 160.01 [-.]х|
Счет авансов: [ 60.02 [.«[к ]
Ответственный: | Абдулов Илья Иванович ]х |с^
Комментарий: |____________________________________________________________________________________________________П
Расходный кассовый ордер Печать -* Чек ОК ! Записать Закрыть
124 1 С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Руководство по ведению учета
Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:
? оплата поставщику,
? возврат покупателю,
? выдача подотчетнику,
? выплата заработной платы по ведомостям,
? выплата заработной платы работнику,
? взнос наличными в банк,
? расчеты по кредитам и займам,
? инкассация,
? выплата депонированной заработной платы,
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 43 44 45 46 .. 154 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100